Новый инвестиционный продукт от ЮниКредит Банка и ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) – иностранные структурные облигации с фиксированным купоном в рублях, долларах США и евро

ЮниКредит Банк совместно с управляющей компанией (УК) ТКБ Инвестмент Партнерс запускают новый инвестиционный продукт — доверительное управление (ДУ) иностранными структурными облигациями¹ с фиксированным купонным доходом: 7,5% годовых в долларах США, 6,5% годовых в евро и 10,5% годовых в рублях². Продукт предназначен для квалифицированных инвесторов.

В чем особенность предложения:

• Регулярный доход. Купон будет выплачиваться по итогам каждого квартала без выполнения дополнительных условий³. Доходность после вычета комиссий УК⁴: 6,3% годовых в долларах США, 5,3% годовых в евро и 9,3% годовых в рублях
• Срок — 3 года⁵. Начиная с конца 4 квартала работы стратегии появляется возможность досрочного отзыва облигации эмитентом по номинальной стоимости, равной 100% инвестированных в продукт средств
• Минимальный взнос — 10 000 USD / 10 000 EUR / 500 000 RUB
• Стратегии предполагают условную защиту капитала⁶ и при выполнении определенных условий могут обеспечить сохранность начального капитала на уровне 100%⁷ Выполнение условий зависит от динамики акций четырех крупнейших иностранных компаний, входящих в базовые активы структурных облигаций.

Иностранные структурные облигации приобретаются на средства клиентов, переданные в доверительное управление. Эмитентами таких облигаций являются крупнейшие иностранные инвестиционные банки.

В рамках стратегии «Квантум 3.0» ставка делается на нефтегазовый сектор, а стратегия «Квантум 3.1» ориентирована на интернет-коммерцию.

«В состав структурных облигаций входят расчетные опционы — деривативы (производные финансовые инструменты), где базовыми активами выступают акции крупных компаний. По нашему мнению, эти компании могут быть основными бенефициарами по мере преодоления ситуации с ограничениями и восстановления деловой активности, международной торговли. К тому же, данные акции «не перегреты» и у них есть потенциал для роста котировок», — комментирует Артем Антипов, управляющий активами, аналитик по численным методам ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).

«Иностранные структурные облигации — это еще одна возможность для размещения средств в рублях, долларах США и евро, которая теперь доступна клиентам ЮниКредит Банка — квалифицированным инвесторам благодаря сотрудничеству с ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). На средства, переданные в доверительное управление, управляющая компания приобретает иностранные структурные облигации. Эмитентами облигаций являются крупнейшие иностранные инвестиционные банки с высокими кредитными рейтингами, что наряду с потенциальной доходностью делает новый продукт привлекательным предложением для клиентов, которые интересуются инвестициями», — комментирует Людмила Урбанович, Директор дирекции маркетинга и розничных продуктов ЮниКредит Банка.

Оставить заявку на оформление стратегий ДУ можно на сайте банка.

¹ Иностранная структурная облигация — ценная бумага, эмитентом которой является крупный иностранный инвестиционный банк, в состав которой входят производные финансовые инструменты, предусматривающая право на получение выплат в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких установленных обстоятельств. За счет комбинирования различных финансовых инструментов обладает нестандартными характеристиками и признаками.

² Индикативный купон приведен в качестве ориентира, окончательный размер купона будет определен в момент приобретения структурной облигации, при этом его размер будет близок по значению к уровню индикативного купона.

³ Купон начисляется ежеквартально на 100% вложенных средств.

⁴ Доходность указана без учета налогов на доходы физических лиц.

⁵ Договор доверительного управления может быть досрочно расторгнут учредителем управления, при этом будет выплачивается полная сумма, полученная от продажи структурной облигации, которая может быть ниже первоначальной стоимости, за вычетом понесенных расходов без каких-либо дополнительных штрафов и выкупных сумм.

⁶ Условная защита капитала подразумевает, что инвестору будет произведен полный возврат суммы вложений только при выполнении одного или нескольких условий. условий. В ином случае сумма возврата будет рассчитана по предусмотренной в структурной облигации формуле в конце срока стратегии и может быть менее 100% от суммы вложений.

⁷ В случае если стоимость худшего по динамике актива снизилась не более чем на 35% к концу срока, либо если произошел досрочный отзыв облигации эмитентом, который не гарантирован и зависит от выполнения определенных условий структурной облигации и от динамики акций четырех крупнейших иностранных компаний.

К вознаграждению УК относится:

• Вознаграждение за размещение (единовременно) = 3,5%. Начисляется по факту приобретения структурной облигации. Структурная облигация приобретается с дисконтом 3,5%, поэтому комиссия за вход в стратегию ДУ компенсируется продуктом.
• Вознаграждение за управление = 0,25% ежеквартально или 1% в год от среднегодовой номинальной стоимости, в первый квартал ставка вознаграждения за управление увеличивается на 0,5% от номинальной стоимости облигации. Ежеквартальное вознаграждение списывается из выплаченного безусловного купона.

Услуги доверительного управления предоставляются ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной ФСФР России от 11 апреля 2006 г. № 040-09042-001000. АО ЮниКредит Банк выступает в качестве поверенного, действуя от имени ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).

Ознакомиться с условиями управления, получить сведения об УК и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно по адресу УК: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, на сайте www.tkbip.ru, а также по телефону (812) 332-73-32. Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом — www.tkbip.ru.

Оказываемые управляющим финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Этот материал создан исключительно в информационных целях и не является: 1. Офертой или предложением о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов; 2. Информацией, на которую его получатель может полагаться в связи с каким-либо контрактом, соглашением или договором; 3. Финансовым или инвестиционным советом, консультацией или индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) и/или АО ЮниКредит Банк не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.

Пожалуйста, обратите внимание, что, принимая во внимание экономические и рыночные риски, может не быть никакой гарантии, что какая-либо инвестиционная стратегия, упомянутая в настоящем материале, достигнет своих инвестиционных целей. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем. Нет никаких гарантий прибыли или доходов от финансовых инструментов. Инвесторы могут не получить назад сумму, которую они первоначально инвестировали. Существует вероятность полной потери изначально инвестированной суммы.