Вниманию клиентов о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций

Уважаемые клиенты!

20.11.2018г. вступило в силу Указание Банка России от 05 июля 2018г. №4855-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» в соответствии с которым:

1. Физическое лицо – резидент при списании в пользу нерезидента/зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации со своего/на свой банковского/ий счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации при предоставлении займа нерезиденту/возвратом займа должен представить в Банк договор, заключенный между физическим лицом – резидентом и нерезидентом.

2. При списании в пользу нерезидента иностранной валюты или валюты Российской Федерации со своего банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в Банке, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа, сумма обязательств которого равна или превышает в эквиваленте 3 млн. рублей, физическое лицо – резидент должен представить в Банк, одновременно с договором займа информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации. Указанная информация не представляется клиентом повторно в Банк, если ранее была представлена в Банк и не изменилась.

Обращаем Ваше внимание на то, что данный перечень изменений не является исчерпывающим.

По вопросам валютного обслуживания обращаться в Департамент внешнеэкономической деятельности АО ВКАБАНК по телефону 8(8512) 444921.